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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 136.00 | 3 994.00 | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 874.00 | 8 883.00 | 116 991.00 | 125 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 163.00 | 36 957.00 | 173 205.00 | 210 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 804.00 | 45 976.00 | 3 484 827.00 | 3 530 804.00 |
BT Marchandises | 248 042.00 | | 248 042.00 | 248 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
BZ Autres créances | 421 703.00 | | 421 703.00 | 421 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 620.00 | | 383 620.00 | 383 620.00 |
CF Disponibilités | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 301.00 | | 1 241 301.00 | 1 241 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 105.00 | 45 976.00 | 4 726 129.00 | 4 772 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 202.00 | 759 116.00 | | 1 115 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 554.00 | 356 086.00 | | 360 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 756.00 | 1 126 202.00 | | 1 486 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 604.00 | 2 380 757.00 | | 2 245 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 122.00 | 456 700.00 | | 515 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 199.00 | 256 332.00 | | 410 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 084.00 | 76 192.00 | | 68 084.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 347.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 373.00 | 3 170 329.00 | | 3 239 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 129.00 | 4 296 530.00 | | 4 726 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 829.00 | 1 075 848.00 | | 1 324 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 825.00 | | 297 448.00 | 3 326 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 470.00 | 3 530 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 261.00 | 358 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160 000.00 | | 4 130.00 | 3 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 966.00 | | 293 158.00 | 158 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | | 160.00 | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 093.00 | 22 356.00 | 61 473.00 | 85 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 093.00 | 22 220.00 | 61 473.00 | 85 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 199.00 | 410 199.00 | | 410 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VB T. V. A. | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
VC Groupe et associés | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 604.00 | 331 060.00 | 1 428 037.00 | 2 245 604.00 |
VI Groupe et associés | 514 962.00 | 514 962.00 | | 514 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 802.00 | | | 196 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 954.00 | | | 331 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VP Divers | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 920.00 | 474 920.00 | | 474 920.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 373.00 | 1 324 829.00 | 1 428 037.00 | 3 239 373.00 |