| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 726.00 | 22 854.00 | 58 872.00 | 81 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 427.00 | 58 440.00 | 58 987.00 | 117 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 537.00 | | 378 537.00 | 378 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 964.00 | 58 440.00 | 437 524.00 | 495 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 487.00 | 227 911.00 | | 232 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 604.00 | 4 576.00 | | 48 604.00 |
DL TOTAL (I) | 402 091.00 | 353 487.00 | | 402 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 10 232.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 088.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 867.00 | 20 416.00 | | 28 867.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 433.00 | 36 291.00 | | 35 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 524.00 | 389 778.00 | | 437 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 70.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 142.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 653.00 | 142.00 | | 18 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -72.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 219.00 | | 16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 146.00 | 240 078.00 | | 240 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 542.00 | 235 502.00 | | 191 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 604.00 | 4 576.00 | | 48 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 976.00 | | 61 451.00 | 73 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 117 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 275.00 | | 61 451.00 | 20 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 067.00 | 17 373.00 | | 41 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 10 373.00 | | 12 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |