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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 741.00 | 18 475.00 | 29 265.00 | 47 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 594.00 | 69 743.00 | 158 850.00 | 228 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 3 363.00 | 707.00 | 4 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 438.00 | 91 583.00 | 191 855.00 | 283 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BT Marchandises | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 208.00 | | 249 208.00 | 249 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 646.00 | 91 583.00 | 441 063.00 | 532 646.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 962.00 | 29 486.00 | | -5 962.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504.00 | 12 839.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041.00 | 47 326.00 | | 2 041.00 |
DP Provisions pour risques | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 006.00 | 149 669.00 | | 197 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 283.00 | 71 296.00 | | 100 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 929.00 | 325 378.00 | | 113 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729.00 | 32 527.00 | | 1 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933.00 | 45 233.00 | | 18 933.00 |
EA Autres dettes | -2 070.00 | 3 669.00 | | -2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 811.00 | 627 775.00 | | 429 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 063.00 | 675 101.00 | | 441 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 779.00 | 508 505.00 | | 315 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 244.00 | 3 446.00 | | 56 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 191.00 | 230 145.00 | 1 480 337.00 | 1 250 191.00 |
FG Production vendue services | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 530.00 | 230 145.00 | 1 529 676.00 | 1 299 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 335.00 | 1 451.00 | | 10 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 335.00 | 44 451.00 | | 10 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -149.00 | 411.00 | | -149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -149.00 | 10 478.00 | | -149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 485.00 | 33 972.00 | | 10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 397.00 | 1 541 210.00 | | 1 559 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 360.00 | 1 511 724.00 | | 1 565 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 962.00 | 29 486.00 | | -5 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 438.00 | | 3 000.00 | 280 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 406.00 | | 3 000.00 | 280 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 076.00 | 27 506.00 | | 64 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 076.00 | 27 506.00 | | 64 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 210.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 839.00 | | 10 335.00 | 12 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 182.00 | 9 210.00 | 16 182.00 | 16 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 022.00 | 9 210.00 | 26 517.00 | 29 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 070.00 | -2 070.00 | | -2 070.00 |
UX Autres créances clients | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 762.00 | 26 730.00 | 77 774.00 | 140 762.00 |
VI Groupe et associés | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 811.00 | 315 779.00 | 77 774.00 | 429 811.00 |