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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 369.00 | 199 408.00 | 24 962.00 | 224 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 447.00 | 171 533.00 | 914.00 | 172 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 880.00 | 69 538.00 | 36 342.00 | 105 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 896.00 | 440 478.00 | 69 418.00 | 509 896.00 |
BT Marchandises | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | 720.00 | 18 918.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CF Disponibilités | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 447.00 | 720.00 | 303 727.00 | 304 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 343.00 | 441 198.00 | 373 145.00 | 814 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DL TOTAL (I) | 204 134.00 | | | 204 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 011.00 | | | 169 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 145.00 | | | 373 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 178.00 | | | 156 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 482.00 | | 1 858 482.00 | 1 858 482.00 |
FG Production vendue services | 2 825.00 | 10 141.00 | 12 966.00 | 2 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 307.00 | 10 141.00 | 1 871 448.00 | 1 861 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 905.00 | | | 1 885 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 396.00 | | | 1 854 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 896.00 | | 7 200.00 | 509 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 509 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 696.00 | | | 502 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 278.00 | 25 200.00 | | 415 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 278.00 | 25 200.00 | | 415 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 737.00 | 31.00 | 2 048.00 | 2 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737.00 | 31.00 | 2 048.00 | 2 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737.00 | 31.00 | 2 048.00 | 2 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 299.00 | 14 467.00 | 12 833.00 | 27 299.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 410.00 | 68 210.00 | 7 200.00 | 75 410.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 011.00 | 156 178.00 | 12 833.00 | 169 011.00 |