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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 542.00 | 469.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636.00 | 542.00 | 4 095.00 | 4 636.00 |
BT Marchandises | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 638.00 | | 248 638.00 | 248 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 274.00 | 542.00 | 252 733.00 | 253 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178.00 | 1 053.00 | | 1 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 820.00 | 29 945.00 | | 134 820.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | -17 898.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 459.00 | 18 400.00 | | 52 459.00 |
DL TOTAL (I) | 188 958.00 | 31 499.00 | | 188 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 189.00 | 15 015.00 | | 10 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 20 392.00 | | 13 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 377.00 | 38 627.00 | | 40 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 775.00 | 112 504.00 | | 63 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 733.00 | 144 003.00 | | 252 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 539.00 | 87 548.00 | 312 087.00 | 224 539.00 |
FG Production vendue services | | 1 170.00 | 1 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 539.00 | 88 718.00 | 313 257.00 | 224 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 233.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 233.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 1 642.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 193.00 | 487.00 | | 16 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 006.00 | 141 183.00 | | 316 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 547.00 | 122 784.00 | | 263 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 459.00 | 18 400.00 | | 52 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 459.00 | 18 400.00 | | 52 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554.00 | | 3 626.00 | 1 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 179.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 179.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 206.00 | | 13 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 953.00 | 39 327.00 | 3 626.00 | 42 953.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |