| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 172 403.00 | | 172 403.00 | 172 403.00 |
CF Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 095.00 | | 187 095.00 | 187 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 893.00 | | 471 893.00 | 471 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 359.00 | | | 171 359.00 |
CU Autres participations | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 670.00 | 5 674.00 | | 10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 996.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 406.00 | 617 994.00 | | 411 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 567.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 523.00 | 627 561.00 | | 420 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 893.00 | 678 931.00 | | 471 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 523.00 | 627 561.00 | | 420 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 594.00 | | | 206 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 594.00 | | | 206 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827 589.00 | | | 827 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 589.00 | | | 827 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 995.00 | | | -620 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 576.00 | 12 114.00 | | 831 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 576.00 | 7 118.00 | | 831 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 4 996.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 791.00 | | 7.00 | 284 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 791.00 | | 7.00 | 284 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499 474.00 | | 499 474.00 | 499 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 471.00 | | 607 471.00 | 607 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 471.00 | | 607 471.00 | 607 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 107 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VC Groupe et associés | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
VI Groupe et associés | 411 406.00 | 411 406.00 | | 411 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 403.00 | 1 044.00 | 171 359.00 | 172 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 523.00 | 420 523.00 | | 420 523.00 |