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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 791.00 | 1 791.00 | 398 000.00 | 399 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 343.00 | 1 791.00 | 443 552.00 | 445 343.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 30 953.00 | 13 761.00 | | 30 953.00 |
DH Report à nouveau | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 211.00 | 17 191.00 | | 153 211.00 |
DL TOTAL (I) | 409 143.00 | 255 932.00 | | 409 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 635.00 | 27 686.00 | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 2 504.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 804.00 | 10 697.00 | | 7 804.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 131 190.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 409.00 | 172 077.00 | | 34 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 552.00 | 428 009.00 | | 443 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 409.00 | 172 077.00 | | 34 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 791.00 | | | 399 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |