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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 2 374.00 | 4 879.00 | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 855.00 | 46 213.00 | 7 642.00 | 53 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 101.00 | 48 587.00 | 28 515.00 | 77 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 572.00 | 12 590.00 | 154 982.00 | 167 572.00 |
BZ Autres créances | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 367.00 | 12 590.00 | 271 777.00 | 284 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 468.00 | 61 176.00 | 300 292.00 | 361 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
CU Autres participations | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
DL TOTAL (I) | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 292.00 | | | 300 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 742.00 | | 3 359.00 | 73 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 749.00 | | 3 359.00 | 57 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 207.00 | 5 380.00 | | 43 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 207.00 | 5 380.00 | | 43 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 136.00 | 6 454.00 | | 6 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 136.00 | 6 454.00 | | 6 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 136.00 | 6 454.00 | | 6 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VI Groupe et associés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VP Divers | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 468.00 | 194 033.00 | 21 434.00 | 215 468.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |