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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | | 665.00 | -665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 712.00 | 33 812.00 | 2 899.00 | 36 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 1 630.00 | 1 240.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 557.00 | 36 107.00 | 204 450.00 | 240 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CF Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 200.00 | 36 107.00 | 248 093.00 | 284 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | 49 979.00 | 46 949.00 | | 49 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114.00 | 3 030.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 58 704.00 | 56 590.00 | | 58 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 13 709.00 | | 16 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 211.00 | 104 133.00 | | 109 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 389.00 | 186 228.00 | | 189 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 093.00 | 242 819.00 | | 248 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 236.00 | | 339 236.00 | 339 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | | | -3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 953.00 | 329 224.00 | | 345 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 839.00 | 326 194.00 | | 343 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114.00 | 3 030.00 | | 2 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 557.00 | | | 240 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 152.00 | 4 956.00 | | 31 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 152.00 | 4 956.00 | | 31 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |