| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 919.00 | 3 420.00 | 22 498.00 | 25 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 938.00 | 10 412.00 | 15 526.00 | 25 938.00 |
040 Immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 576.00 | 13 832.00 | 163 743.00 | 177 576.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
084 Disponibilités | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
110 Total général Actif | 213 264.00 | 13 832.00 | 199 431.00 | 213 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 778.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 019.00 | | | 181 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | | | -330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
252 Charges sociales | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 310.00 | | | -6 310.00 |
294 Charges financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 241.00 | | | -9 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 473.00 | | | 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |