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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 033.00 | | 356 033.00 | 356 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
BZ Autres créances | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 511.00 | | 554 511.00 | 554 511.00 |
CU Autres participations | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 952.00 | -5 813.00 | | -4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 307.00 | 861.00 | | -34 307.00 |
DL TOTAL (I) | 116 141.00 | 150 448.00 | | 116 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 8 163.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 397.00 | 288 799.00 | | 367 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 5 393.00 | | 15 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 309.00 | 43 380.00 | | 53 309.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 37 516.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 370.00 | 383 251.00 | | 438 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 511.00 | 533 699.00 | | 554 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 370.00 | 383 251.00 | | 438 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 8 163.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 034.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 45.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 45.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -45.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 475.00 | 249 155.00 | | 242 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 782.00 | 248 294.00 | | 276 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 307.00 | 861.00 | | -34 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 353.00 | 3 679.00 | | 352 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 353.00 | 3 679.00 | | 352 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 357.00 | 368 357.00 | | 368 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 631.00 | | | 191 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 281.00 | 1 028.00 | | 10 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 812.00 | | | 149 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 058.00 | 198 428.00 | 191 631.00 | 390 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 370.00 | 438 370.00 | | 438 370.00 |