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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 407.00 | 611.00 | 1 796.00 | 2 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 407.00 | 611.00 | 1 796.00 | 2 407.00 |
060 Stock marchandises | 52 306.00 | 3 763.00 | 48 543.00 | 52 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 186.00 | 3 763.00 | 100 423.00 | 104 186.00 |
110 Total général Actif | 106 593.00 | 4 374.00 | 102 219.00 | 106 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 407.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 297.00 | | | 2 297.00 |