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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 621.00 | 36 199.00 | 3 422.00 | 39 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 603.00 | 34 463.00 | 2 140.00 | 36 603.00 |
AX Avances et acomptes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 826.00 | 70 662.00 | 7 164.00 | 77 826.00 |
BT Marchandises | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 597.00 | | 192 597.00 | 192 597.00 |
CF Disponibilités | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 650.00 | | 376 650.00 | 376 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 476.00 | 70 662.00 | 383 814.00 | 454 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
EA Autres dettes | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 749.00 | | | 288 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 814.00 | | | 383 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 063.00 | | 1 210 063.00 | 1 210 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 063.00 | | 1 210 063.00 | 1 210 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 063.00 | | | 1 210 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 436.00 | | | 1 205 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 729.00 | 4 933.00 | | 65 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 729.00 | 4 933.00 | | 65 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 192 597.00 | | | 192 597.00 |
VI Groupe et associés | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 597.00 | 192 597.00 | | 192 597.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 749.00 | 128 771.00 | 159 978.00 | 288 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
ST Autres comptes | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 233.00 | | | 67 233.00 |