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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 127.00 | 37 000.00 | 1 127.00 | 38 127.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 451.00 | | | -129 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 070.00 | | | -7 070.00 |
DL TOTAL (I) | -135 521.00 | | | -135 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 759.00 | | | 135 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 070.00 | | | -7 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | | | 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 715.00 | | | 14 715.00 |