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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 304.00 | 490.00 | 1 814.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 700.00 | 912 971.00 | 2 507 729.00 | 3 420 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 004.00 | 913 461.00 | 2 509 543.00 | 3 423 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BZ Autres créances | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 955.00 | 913 461.00 | 2 567 494.00 | 3 480 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 990.00 | -335 495.00 | | -300 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 104.00 | 34 506.00 | | 150 104.00 |
DK Provisions réglementées | 336 195.00 | 309 538.00 | | 336 195.00 |
DL TOTAL (I) | 188 310.00 | 11 549.00 | | 188 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 266.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 992.00 | 2 701 212.00 | | 2 349 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 30 746.00 | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 379 184.00 | 2 732 491.00 | | 2 379 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 494.00 | 2 744 040.00 | | 2 567 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 473.00 | 56 332.00 | | 121 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 266.00 | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 277.00 | | 490 277.00 | 490 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 277.00 | | 490 277.00 | 490 277.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 158.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 2 314.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 2 314.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 138 507.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 657.00 | 40 260.00 | | 26 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 157.00 | 178 768.00 | | 27 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 325.00 | -176 454.00 | | -25 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -2 220.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 113.00 | 755 708.00 | | 492 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 009.00 | 721 202.00 | | 342 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 104.00 | 34 506.00 | | 150 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 004.00 | | | 3 423 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 423 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 004.00 | | | 3 423 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 303.00 | 171 157.00 | | 742 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 303.00 | 171 157.00 | | 742 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 538.00 | 26 657.00 | | 309 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 538.00 | 26 657.00 | | 309 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 992.00 | 92 280.00 | | 2 349 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 447.00 | | | 419 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 184.00 | 121 473.00 | | 2 379 184.00 |