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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | 391 422.00 | 808 578.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 238 143.00 | 88 741.00 | 149 402.00 | 238 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 250.00 | 242 448.00 | 74 802.00 | 317 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 785.00 | 142 460.00 | 45 325.00 | 187 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 695.00 | 865 070.00 | 1 163 625.00 | 2 028 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 159.00 | | 208 159.00 | 208 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 869.00 | | 338 869.00 | 338 869.00 |
BZ Autres créances | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 122 354.00 | | 1 122 354.00 | 1 122 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 203.00 | | 1 791 203.00 | 1 791 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 898.00 | 865 070.00 | 2 954 828.00 | 3 819 898.00 |
CU Autres participations | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 894.00 | 29 418.00 | | 43 894.00 |
DG Autres réserves | 77 433.00 | 11 396.00 | | 77 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 418.00 | 289 513.00 | | 607 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 745.00 | 2 165 327.00 | | 2 563 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 492.00 | 102 606.00 | | 181 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | 47 505.00 | | 28 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 240.00 | 68 030.00 | | 180 240.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 083.00 | 224 646.00 | | 391 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 828.00 | 2 389 973.00 | | 2 954 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 831.00 | 158 798.00 | | 249 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 584 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 830.00 | |
FM Production stockée | | | 10 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 916.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 699.00 | 128 999.00 | | 264 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 697.00 | 1 195 321.00 | | 1 704 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 279.00 | 905 808.00 | | 1 097 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 418.00 | 289 513.00 | | 607 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 116.00 | 68 375.00 | | 1 991 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 85 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 796.00 | 2 028 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 263.00 | 1 943 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 066.00 | 68 375.00 | | 1 905 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 824.00 | 120 916.00 | 16 669.00 | 760 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 824.00 | 120 916.00 | 16 669.00 | 760 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 492.00 | 40 240.00 | 104 118.00 | 181 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 096.00 | 3 854 490.00 | 26 470.00 | 388 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 083.00 | 249 831.00 | 104 118.00 | 391 083.00 |