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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 067.00 | 7 099.00 | 1 968.00 | 9 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 216.00 | 108 343.00 | 188 873.00 | 297 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 284.00 | 115 443.00 | 190 841.00 | 306 284.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
110 Total général Actif | 312 197.00 | 115 443.00 | 196 754.00 | 312 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 626.00 | 58 814.00 | | 73 626.00 |
230 Autres produits | 2 406.00 | 654.00 | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 032.00 | 59 468.00 | | 76 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 538.00 | 3 079.00 | | 2 538.00 |
242 Autres charges externes. | 42 806.00 | 45 617.00 | | 42 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 478.00 | | 1 584.00 |
252 Charges sociales | 1 441.00 | 1 103.00 | | 1 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 900.00 | 21 792.00 | | 21 900.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 320.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 025.00 | 73 389.00 | | 73 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 007.00 | -13 920.00 | | 3 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 343.00 | 19 843.00 | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 2 996.00 | 3 564.00 | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 354.00 | 2 359.00 | | 2 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 418.00 | | | 298 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |