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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 173 148.00 | 325 761.00 | 4 847 387.00 | 5 173 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 218.00 | 325 761.00 | 4 871 457.00 | 5 197 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 218.00 | 325 761.00 | 4 871 457.00 | 5 197 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 365.00 | -172 737.00 | | -360 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 987.00 | -187 628.00 | | -336 987.00 |
DL TOTAL (I) | -692 352.00 | -355 365.00 | | -692 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 301.00 | 4 499 071.00 | | 3 689 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 756.00 | 1 810 742.00 | | 1 810 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 307.00 | 61 609.00 | | 33 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 994.00 | 16 839.00 | | 29 994.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 808.00 | 6 388 710.00 | | 5 563 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 457.00 | 6 033 345.00 | | 4 871 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 954 621.00 | | 628 860.00 | 954 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 621.00 | | 628 860.00 | 954 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 621.00 | | 628 860.00 | 954 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689 175.00 | 3 689 175.00 | | 3 689 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 756.00 | 1 810 756.00 | | 1 810 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VW T.V.A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 808.00 | 5 563 808.00 | | 5 563 808.00 |