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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 27 864.00 | 2 236.00 | 30 100.00 |
AP Constructions | 59 899.00 | 38 397.00 | 21 502.00 | 59 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 4 581.00 | 578.00 | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 375.00 | 104 913.00 | 40 463.00 | 145 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 923.00 | 175 755.00 | 75 168.00 | 250 923.00 |
BT Marchandises | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 192 980.00 | | 192 980.00 | 192 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 778.00 | | 537 778.00 | 537 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 701.00 | 175 755.00 | 612 946.00 | 788 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 405.00 | 92 709.00 | | 132 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 214.00 | 74 697.00 | | 109 214.00 |
DL TOTAL (I) | 263 619.00 | 189 405.00 | | 263 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 929.00 | 68 456.00 | | 45 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | 12 040.00 | | 10 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 011.00 | 3 786.00 | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 748.00 | 203 897.00 | | 211 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 159.00 | 53 177.00 | | 65 159.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 7 989.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 327.00 | 349 346.00 | | 349 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 946.00 | 538 751.00 | | 612 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 071.00 | 313 204.00 | | 340 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 588.00 | | 23 335.00 | 227 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 099.00 | | 23 335.00 | 187 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 791.00 | 18 964.00 | | 156 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 562.00 | 4 302.00 | | 23 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 229.00 | 14 662.00 | | 133 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 748.00 | 211 748.00 | | 211 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 929.00 | 36 674.00 | 9 255.00 | 45 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 754.00 | 34 365.00 | 389.00 | 34 754.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 316.00 | 334 061.00 | 9 255.00 | 343 316.00 |