| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 080.00 | 4 299.00 | 1 781.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 302.00 | 4 299.00 | 31 003.00 | 35 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 837.00 | 1 000.00 | 205 837.00 | 206 837.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 180 004.00 | | 180 004.00 | 180 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 547.00 | 1 000.00 | 473 547.00 | 474 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 849.00 | 5 299.00 | 504 550.00 | 509 849.00 |
CU Autres participations | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 196 399.00 | | | 196 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
DL TOTAL (I) | 294 274.00 | | | 294 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 597.00 | | | 156 597.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 276.00 | | | 210 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 550.00 | | | 504 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 236.00 | | | 210 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 916.00 | 39 508.00 | 398 424.00 | 358 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 916.00 | 39 508.00 | 398 424.00 | 358 916.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 087.00 | | | 399 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 612.00 | | | 305 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 053.00 | | 4 250.00 | 31 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | 1 272.00 | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | 2 977.00 | 26 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474.00 | 825.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 825.00 | | 3 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 205 837.00 | | | 205 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 288.00 | 213 215.00 | 5 072.00 | 218 288.00 |
VW T.V.A. | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 276.00 | 210 236.00 | 40.00 | 210 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 729.00 | | | 40 729.00 |