| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 93 664.00 | 47 064.00 | 46 600.00 | 93 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 418.00 | 198 426.00 | 329 992.00 | 528 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 449.00 | 7 527.00 | 21 922.00 | 29 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 183.00 | 253 016.00 | 610 166.00 | 863 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 614.00 | | 534 614.00 | 534 614.00 |
BZ Autres créances | 402 677.00 | | 402 677.00 | 402 677.00 |
CF Disponibilités | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 015.00 | | 1 173 015.00 | 1 173 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 198.00 | 253 016.00 | 1 783 182.00 | 2 036 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 173.00 | 277 805.00 | | 409 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 781.00 | 251 367.00 | | 593 781.00 |
DK Provisions réglementées | 46 314.00 | 29 551.00 | | 46 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 269.00 | 602 724.00 | | 1 093 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 464.00 | 20 988.00 | | 15 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 464.00 | 20 988.00 | | 15 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 071.00 | 180 569.00 | | 222 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 049.00 | 204 897.00 | | 272 049.00 |
EA Autres dettes | 176 303.00 | 329 315.00 | | 176 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 423.00 | 714 780.00 | | 670 423.00 |
ED (V) | 4 026.00 | 140.00 | | 4 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 182.00 | 1 338 631.00 | | 1 783 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 423.00 | 714 780.00 | | 670 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 449.00 | 1 630 918.00 | 1 878 367.00 | 247 449.00 |
FD Production vendue biens | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FG Production vendue services | 23 594.00 | 61 094.00 | 84 688.00 | 23 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 043.00 | 1 692 012.00 | 2 236 055.00 | 544 043.00 |
FM Production stockée | | | 23 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 720.00 | 34 779.00 | | 6 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 592.00 | 3 686.00 | | 10 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592.00 | 3 686.00 | | 10 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 355.00 | 9 444.00 | | 27 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 355.00 | 9 444.00 | | 27 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 763.00 | -5 757.00 | | -16 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 222.00 | 14 033.00 | | 17 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 825.00 | -231 749.00 | | -166 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 598.00 | 1 471 350.00 | | 2 287 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 817.00 | 1 219 983.00 | | 1 693 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 781.00 | 251 367.00 | | 593 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 899.00 | | 190 049.00 | 684 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 765.00 | | 863 183.00 | 11 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | | 651 531.00 | 11 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 652.00 | | | 211 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 247.00 | | 190 049.00 | 473 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 102.00 | 94 914.00 | | 158 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 102.00 | 94 914.00 | | 158 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 551.00 | 27 355.00 | 10 592.00 | 29 551.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 988.00 | | 5 524.00 | 20 988.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 988.00 | | 5 524.00 | 20 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 539.00 | 27 355.00 | 16 116.00 | 50 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 355.00 | 10 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 071.00 | 222 071.00 | | 222 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
UX Autres créances clients | 534 614.00 | | | 534 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 357.00 | | | 288 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 291.00 | 937 291.00 | | 937 291.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 423.00 | 670 423.00 | | 670 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | 8 741.00 | | 10 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 795.00 | 81 112.00 | | 204 795.00 |
ST Autres comptes | 85 822.00 | 44 685.00 | | 85 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 951.00 | 7 100.00 | | 3 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 117 608.00 | 109 007.00 | | 117 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | 1 169.00 | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 137.00 | 9 910.00 | | 16 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 704.00 | 141 624.00 | | 78 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 644.00 | 72 198.00 | | 123 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 176.00 | 241 904.00 | | 412 176.00 |