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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | 738.00 | 719.00 | 1 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 423.00 | | 147 423.00 | 147 423.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 894.00 | 970 738.00 | 297 156.00 | 1 267 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 196.00 | 970 738.00 | 374 458.00 | 1 345 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 970 000.00 | 130 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
DH Report à nouveau | -310 416.00 | | | -310 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 415.00 | -310 416.00 | | -563 415.00 |
DL TOTAL (I) | 235 361.00 | 798 777.00 | | 235 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 493.00 | 32 742.00 | | 17 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 818.00 | 88 243.00 | | 84 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 16 671.00 | | 22 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 647.00 | 14 332.00 | | 14 647.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 096.00 | 151 989.00 | | 139 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 458.00 | 950 767.00 | | 374 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 096.00 | 142 984.00 | | 139 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 036.00 | 79 827.00 | | 93 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 036.00 | 80 528.00 | | 93 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 649.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 609.00 | 80 078.00 | | 95 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966.00 | 80 727.00 | | 95 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -198.00 | | -2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 202.00 | 409 202.00 | | 342 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 618.00 | 719 618.00 | | 905 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 415.00 | -310 416.00 | | -563 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 663.00 | 23 443.00 | | 20 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 744.00 | | 29 647.00 | 1 345 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 537.00 | 1 266 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 496.00 | 1 267 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 960.00 | 1 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | | 792.00 | 14 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 119.00 | | 28 855.00 | 1 331 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 1 988.00 | 11 887.00 | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637.00 | 1 988.00 | 11 887.00 | 10 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 600 000.00 | 30 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 600 000.00 | 30 000.00 | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 423.00 | 147 423.00 | | 147 423.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VC Groupe et associés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VI Groupe et associés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 307.00 | 243 307.00 | | 243 307.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |