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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 040.00 | | 2 703 040.00 | 2 703 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 040.00 | | 2 703 040.00 | 2 703 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
CU Autres participations | 2 659 325.00 | | 2 659 325.00 | 2 659 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 187.00 | 1 909 187.00 | | 1 909 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 918.00 | 126 578.00 | | 190 918.00 |
DG Autres réserves | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
DH Report à nouveau | | -28 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 521.00 | 119 444.00 | | 125 521.00 |
DK Provisions réglementées | 12 633.00 | 9 161.00 | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 264.00 | 2 136 271.00 | | 2 265 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 280.00 | 533 701.00 | | 428 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 047.00 | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 776.00 | 542 756.00 | | 437 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 040.00 | 2 679 027.00 | | 2 703 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 302.00 | 123 457.00 | | 123 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | -3 473.00 | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 191.00 | 148 292.00 | | 150 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 670.00 | 28 848.00 | | 24 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 521.00 | 119 444.00 | | 125 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 015.00 | | 24 025.00 | 2 679 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 015.00 | | 24 025.00 | 2 679 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 161.00 | 3 473.00 | | 9 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 161.00 | 3 473.00 | | 9 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 960.00 | 112 486.00 | 314 475.00 | 426 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 776.00 | 123 302.00 | 314 475.00 | 437 776.00 |