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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 890.00 | 14 803.00 | 87.00 | 14 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 613.00 | 31 249.00 | 85 364.00 | 116 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 275.00 | 45 372.00 | 99 904.00 | 145 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 003.00 | 1 631 126.00 | 682 877.00 | 2 314 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
BN En cours de production de biens | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BZ Autres créances | 349 516.00 | | 349 516.00 | 349 516.00 |
CF Disponibilités | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 994.00 | | 737 994.00 | 737 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 997.00 | 1 631 126.00 | 1 420 871.00 | 3 051 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 025 695.00 | 1 539 702.00 | 485 993.00 | 2 025 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 536.00 | 861 536.00 | | 861 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DH Report à nouveau | -970 685.00 | -334 356.00 | | -970 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 636.00 | -636 329.00 | | -625 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 507.00 | 218 169.00 | | 256 507.00 |
DL TOTAL (I) | -316 393.00 | 270 904.00 | | -316 393.00 |
DN Avances conditionnées | 182 000.00 | 210 000.00 | | 182 000.00 |
DO TOTAL (II) | 182 000.00 | 210 000.00 | | 182 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 612 171.00 | 608 872.00 | | 612 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 078.00 | 355 096.00 | | 183 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 739.00 | 53 556.00 | | 535 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178.00 | 249 459.00 | | 148 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 097.00 | 114 653.00 | | 76 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 555 264.00 | 1 435 999.00 | | 1 555 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 871.00 | 1 916 903.00 | | 1 420 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 963.00 | 1 253 175.00 | | 1 513 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 163.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 545.00 | 89 680.00 | 115 225.00 | 25 545.00 |
FG Production vendue services | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 075.00 | 89 680.00 | 177 755.00 | 88 075.00 |
FM Production stockée | | | -19 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 505 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 728.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 828.00 | 1 493.00 | | 68 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 828.00 | 1 493.00 | | 68 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 828.00 | -1 493.00 | | -68 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 160.00 | -131 027.00 | | -241 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 301.00 | 853 183.00 | | 907 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 938.00 | 1 489 511.00 | | 1 532 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 636.00 | -636 329.00 | | -625 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 675.00 | 7 161.00 | | 55 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 795.00 | | 617 206.00 | 1 696 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520 189.00 | | 505 505.00 | 1 520 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 734.00 | | 1 155.00 | 13 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 359.00 | | 110 529.00 | 151 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511.00 | | 17.00 | 11 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 398.00 | 487 727.00 | | 1 143 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100 650.00 | 439 051.00 | | 1 100 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | 4 608.00 | | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | 44 067.00 | | 32 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 612 171.00 | | 612 171.00 | 612 171.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 178.00 | 148 178.00 | | 148 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 912.00 | 141 611.00 | 41 301.00 | 182 912.00 |
VI Groupe et associés | 496 739.00 | 496 739.00 | | 496 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 816.00 | | | 255 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 648.00 | 432 119.00 | 11 529.00 | 443 648.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 264.00 | 901 791.00 | 653 472.00 | 1 555 264.00 |