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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 214.00 | 30 001.00 | 32 214.00 | 62 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 886.00 | 10 833.00 | 7 054.00 | 17 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 101.00 | 40 834.00 | 69 267.00 | 110 101.00 |
BT Marchandises | 1 092 454.00 | | 1 092 454.00 | 1 092 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 111.00 | 2 372.00 | 89 740.00 | 92 111.00 |
BZ Autres créances | 291 534.00 | | 291 534.00 | 291 534.00 |
CF Disponibilités | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 843.00 | 2 372.00 | 1 528 471.00 | 1 530 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 944.00 | 43 206.00 | 1 597 738.00 | 1 640 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 334.00 | 165 334.00 | | 165 334.00 |
DH Report à nouveau | 255 332.00 | 137 490.00 | | 255 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 619.00 | 117 842.00 | | 91 619.00 |
DL TOTAL (I) | 521 085.00 | 429 466.00 | | 521 085.00 |
DP Provisions pour risques | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 43 671.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 965.00 | 1 041 567.00 | | 723 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 402.00 | 264 643.00 | | 251 402.00 |
EA Autres dettes | 27 516.00 | 19 397.00 | | 27 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 264.00 | 1 369 278.00 | | 1 061 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 738.00 | 1 814 134.00 | | 1 597 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 264.00 | 1 365 593.00 | | 1 061 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 923.00 | 13 910.00 | | 26 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 13 910.00 | | 26 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 534.00 | | | 291 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 290.00 | 391 290.00 | 30 000.00 | 421 290.00 |