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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
AP Constructions | 5 804.00 | 3 988.00 | 1 817.00 | 5 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 113.00 | 17 842.00 | 4 271.00 | 22 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 165.00 | 18 563.00 | 10 602.00 | 29 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 198.00 | 40 393.00 | 74 806.00 | 115 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 058.00 | 40 393.00 | 111 665.00 | 152 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 426.00 | | | 231 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 161.00 | | | 226 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 544.00 | | 3 654.00 | 111 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 429.00 | | 3 654.00 | 53 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 375.00 | 11 018.00 | | 29 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 375.00 | 11 018.00 | | 29 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 359.00 | 15 700.00 | 13 658.00 | 29 359.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 297.00 | 42 639.00 | 13 658.00 | 56 297.00 |