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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 746.00 | | 1 001 746.00 | 1 001 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 800.00 | 37 627.00 | 14 172.00 | 51 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 712.00 | 109 207.00 | 209 505.00 | 318 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 616.00 | 150 699.00 | 1 228 916.00 | 1 379 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
CF Disponibilités | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 633.00 | 150 699.00 | 1 397 934.00 | 1 548 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | -21 111.00 | | | -21 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
DL TOTAL (I) | 537 159.00 | | | 537 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 806.00 | | | 152 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 256.00 | | | 584 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 774.00 | | | 860 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 934.00 | | | 1 397 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 570.00 | | | 793 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 577.00 | | | 1 374 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 012.00 | | | 367 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 083.00 | 43 616.00 | | 107 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 218.00 | 43 616.00 | | 103 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 975.00 | 585 975.00 | | 585 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 133.00 | 73 929.00 | 67 205.00 | 141 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 415.00 | 110 923.00 | 3 492.00 | 114 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 775.00 | 793 570.00 | 67 205.00 | 860 775.00 |