| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
AN Terrains | 61 029.00 | 18 310.00 | 42 719.00 | 61 029.00 |
AP Constructions | 3 138 458.00 | 1 472 826.00 | 1 665 632.00 | 3 138 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 855.00 | 699 890.00 | 113 965.00 | 813 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 890.00 | 2 220 011.00 | 1 851 878.00 | 4 071 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 555.00 | | 456 555.00 | 456 555.00 |
BZ Autres créances | 142 780.00 | | 142 780.00 | 142 780.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 795 173.00 | | 795 173.00 | 795 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 512.00 | | 1 514 512.00 | 1 514 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 401.00 | 2 220 011.00 | 3 366 390.00 | 5 586 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
CU Autres participations | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 712.00 | 43 846.00 | | 36 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 240.00 | 107 936.00 | | 110 240.00 |
DG Autres réserves | 1 764 896.00 | 1 714 695.00 | | 1 764 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 52 505.00 | | 18 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 098.00 | 2 013 172.00 | | 2 024 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 441.00 | 715 802.00 | | 673 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 056.00 | 59 837.00 | | 60 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 765.00 | 218 519.00 | | 47 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 954.00 | 62 340.00 | | 54 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 240 282.00 | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 496 127.00 | 493 954.00 | | 496 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 292.00 | 1 791 803.00 | | 1 342 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 390.00 | 3 804 975.00 | | 3 366 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 754.00 | 1 120 885.00 | | 714 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 329.00 | | 1 694 329.00 | 1 694 329.00 |
FG Production vendue services | 237 747.00 | | 237 747.00 | 237 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 076.00 | | 1 932 076.00 | 1 932 076.00 |
FM Production stockée | | | -7 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 6 287.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 1 735.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 970.00 | 1 990 579.00 | | 1 968 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 910.00 | 1 938 074.00 | | 1 950 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | 52 505.00 | | 18 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 812.00 | | 1 709 303.00 | 3 854 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 24 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 491 415.00 | 810.00 | 4 071 890.00 | 1 491 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 415.00 | | 4 032 725.00 | 1 491 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 986.00 | | 1 708 154.00 | 3 815 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | 1 149.00 | 23 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 387 871.00 | | | 1 387 871.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 070.00 | 70 941.00 | | 2 149 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 067.00 | 70 941.00 | | 2 134 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 456 555.00 | | | 456 555.00 |
VB T. V. A. | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
VC Groupe et associés | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 918.00 | 43 380.00 | 185 480.00 | 670 918.00 |
VI Groupe et associés | 470 184.00 | 470 184.00 | | 470 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 317.00 | 653 317.00 | | 653 317.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 236.00 | 654 698.00 | 185 480.00 | 1 282 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 781.00 | 2 253.00 | | 9 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 073.00 | 38 851.00 | | 28 073.00 |
ST Autres comptes | 59 809.00 | 79 521.00 | | 59 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 235.00 | 4 506.00 | | 4 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 91 217.00 | 93 367.00 | | 91 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 781.00 | 2 253.00 | | 9 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 482.00 | 189 827.00 | | 181 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 023.00 | 180 772.00 | | 184 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 333.00 | 216 245.00 | | 183 333.00 |