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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
AP Constructions | 200 628.00 | 200 628.00 | | 200 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 911.00 | 86 848.00 | 63.00 | 86 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 971.00 | 406 307.00 | 3 664.00 | 409 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BN En cours de production de biens | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CF Disponibilités | 615 012.00 | | 615 012.00 | 615 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 673.00 | | 683 673.00 | 683 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 644.00 | 406 307.00 | 687 338.00 | 1 093 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 014.00 | | | -88 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 649 887.00 | | | 649 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 338.00 | | | 687 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 768.00 | | 151 768.00 | 151 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 768.00 | | 151 768.00 | 151 768.00 |
FM Production stockée | | | 5 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 007.00 | | | 237 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 906.00 | | | 217 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 405.00 | | | 410 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 409 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 409 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 375.00 | | | 410 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 839.00 | 902.00 | 434.00 | 405 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 839.00 | 902.00 | 434.00 | 405 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 578.00 | 18 548.00 | 30.00 | 18 578.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |