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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 627.00 | 6 693.00 | 1 934.00 | 8 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 023.00 | 8 792.00 | 8 231.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 866.00 | 15 485.00 | 17 381.00 | 32 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BT Marchandises | 397 444.00 | 9 500.00 | 387 944.00 | 397 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 415.00 | 5 906.00 | 19 509.00 | 25 415.00 |
BZ Autres créances | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 433.00 | 15 406.00 | 472 027.00 | 487 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 299.00 | 30 891.00 | 489 408.00 | 520 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 349.00 | 88 493.00 | | 130 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 669.00 | 41 856.00 | | 47 669.00 |
DL TOTAL (I) | 181 318.00 | 133 649.00 | | 181 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 996.00 | 43 000.00 | | 101 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 310.00 | 161 338.00 | | 136 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 26 614.00 | | 45 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 994.00 | 25 447.00 | | 23 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 090.00 | 256 399.00 | | 308 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 408.00 | 390 048.00 | | 489 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 090.00 | 256 399.00 | | 308 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 574.00 | | 2 751.00 | 32 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 32 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 25 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | | 2 751.00 | 23 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | 6 717.00 | 876.00 | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 6 717.00 | 876.00 | 9 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 598.00 | 308.00 | | 5 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 598.00 | 9 808.00 | | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598.00 | 9 808.00 | | 5 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 136 310.00 | 136 310.00 | | 136 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 606.00 | 52 438.00 | 6 168.00 | 58 606.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 090.00 | 308 090.00 | | 308 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 7 015.00 | | 6 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 510.00 | 16 685.00 | | 15 510.00 |
ST Autres comptes | 40 277.00 | 47 011.00 | | 40 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 500.00 | 18 583.00 | | 23 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 114 674.00 | 113 564.00 | | 114 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 404.00 | 7 015.00 | | 6 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 071.00 | 93 801.00 | | 112 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 793.00 | 55 213.00 | | 58 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 160.00 | 196 093.00 | | 205 160.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |