| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 581.00 | 2 655.00 | 3 925.00 | 6 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 831.00 | 2 655.00 | 351 175.00 | 353 831.00 |
BT Marchandises | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CF Disponibilités | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 000.00 | 2 655.00 | 489 344.00 | 492 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 767.00 | 41 708.00 | | 37 767.00 |
DL TOTAL (I) | 133 476.00 | 101 708.00 | | 133 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 338.00 | 315 612.00 | | 290 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 235.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 789.00 | 32 809.00 | | 33 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 526.00 | 27 881.00 | | 31 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 868.00 | 376 538.00 | | 355 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 344.00 | 478 246.00 | | 489 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 663.00 | 86 199.00 | | 89 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 290.00 | | 784 290.00 | 784 290.00 |
FD Production vendue biens | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 479.00 | | 790 479.00 | 790 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 19 236.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 19 236.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | -19 236.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 183.00 | | 7 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 767.00 | 41 708.00 | | 37 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VC Groupe et associés | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 339.00 | 24 134.00 | 113 732.00 | 290 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 009.00 | 32 759.00 | 2 250.00 | 35 009.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 868.00 | 89 663.00 | 113 732.00 | 355 868.00 |