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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 1 978.00 | 338.00 | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 265.00 | 1 235.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 929.00 | 88 920.00 | 48 009.00 | 136 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 644.00 | 94 162.00 | 62 481.00 | 156 644.00 |
BT Marchandises | 283 083.00 | | 283 083.00 | 283 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 714.00 | 1 528.00 | 267 187.00 | 268 714.00 |
BZ Autres créances | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CF Disponibilités | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 213.00 | 1 528.00 | 688 685.00 | 690 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 857.00 | 95 690.00 | 751 167.00 | 846 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 700.00 | -200 620.00 | | -94 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 035.00 | 105 921.00 | | 17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 292 335.00 | 275 300.00 | | 292 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 390.00 | 274.00 | | 22 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 440.00 | 263 295.00 | | 155 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 656.00 | 427 673.00 | | 223 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 749.00 | 30 029.00 | | 52 749.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 5 824.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 831.00 | 727 420.00 | | 458 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 167.00 | 1 002 721.00 | | 751 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 831.00 | 727 420.00 | | 458 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 390.00 | 274.00 | | 22 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 387.00 | 14 971.00 | 1 220 357.00 | 1 205 387.00 |
FG Production vendue services | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 114.00 | 14 971.00 | 1 236 084.00 | 1 221 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 632.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -35.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 151.00 | 1 398 105.00 | | 1 242 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 116.00 | 1 292 184.00 | | 1 225 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 035.00 | 105 921.00 | | 17 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | 83.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 938.00 | | 14 706.00 | 141 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 722.00 | | 14 706.00 | 126 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 530.00 | 29 633.00 | | 64 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 579.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 131.00 | 29 054.00 | | 63 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 266 881.00 | | | 266 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VI Groupe et associés | 152 989.00 | 152 989.00 | | 152 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 160.00 | 303 160.00 | | 303 160.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 833.00 | 458 833.00 | | 458 833.00 |