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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 9 142.00 | 1 130.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 755.00 | 15 969.00 | 786.00 | 16 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 386.00 | 25 113.00 | 211 273.00 | 236 386.00 |
BT Marchandises | 53 030.00 | 6 500.00 | 46 530.00 | 53 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 797.00 | 2 512.00 | 158 286.00 | 160 797.00 |
BZ Autres créances | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CF Disponibilités | 129 522.00 | | 129 522.00 | 129 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 324.00 | 9 012.00 | 399 312.00 | 408 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 709.00 | 34 125.00 | 610 585.00 | 644 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 689.00 | -9 620.00 | | 12 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 462.00 | 22 308.00 | | -82 462.00 |
DL TOTAL (I) | -19 773.00 | 62 689.00 | | -19 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 221.00 | 326 704.00 | | 256 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 075.00 | 221 186.00 | | 299 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 751.00 | 49 371.00 | | 35 751.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 3 503.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 358.00 | 636 805.00 | | 630 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 585.00 | 699 493.00 | | 610 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 362.00 | | 1 254 362.00 | 1 254 362.00 |
FG Production vendue services | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 581.00 | | 1 353 581.00 | 1 353 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 760.00 | 1 831 455.00 | | 1 388 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 222.00 | 1 809 147.00 | | 1 471 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 462.00 | 22 308.00 | | -82 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 895.00 | | 14 872.00 | 234 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 236 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 381.00 | 27 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 802.00 | | | 188 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 555.00 | | 14 853.00 | 25 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 538.00 | | 19.00 | 20 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 995.00 | 3 489.00 | 372.00 | 21 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | 3 489.00 | 372.00 | 21 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | 6 500.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | 3 888.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 6 500.00 | 10 488.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 6 500.00 | 10 488.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 10 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 075.00 | 299 075.00 | | 299 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 157 498.00 | | | 157 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 221.00 | 72 493.00 | 183 728.00 | 256 221.00 |
VI Groupe et associés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 946.00 | 228 946.00 | | 228 946.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 358.00 | 446 629.00 | 183 728.00 | 630 358.00 |