| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 291.00 | 245 275.00 | 154 015.00 | 399 291.00 |
040 Immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 153.00 | 245 275.00 | 154 878.00 | 400 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 169.00 | | 174 169.00 | 174 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
072 Créances – Autres | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
084 Disponibilités | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 312.00 | | 335 312.00 | 335 312.00 |
110 Total général Actif | 735 465.00 | 245 275.00 | 490 189.00 | 735 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
222 Production stockée | -19 670.00 | | | -19 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
230 Autres produits | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 932.00 | | | 167 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 346.00 | | | 219 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 415.00 | | | -51 415.00 |
280 Produits financiers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 350.00 | | | -50 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 141.00 | | | 400 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 962.00 | | | 22 962.00 |