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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 492 500.00 | | 16 492 500.00 | 16 492 500.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 806.00 | 18 585.00 | 590 220.00 | 608 806.00 |
CF Disponibilités | 373 009.00 | | 373 009.00 | 373 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 755.00 | 18 585.00 | 966 170.00 | 984 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 477 255.00 | 18 585.00 | 17 458 670.00 | 17 477 255.00 |
CU Autres participations | 16 492 500.00 | | 16 492 500.00 | 16 492 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 492 500.00 | 15 492 500.00 | | 15 492 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
DH Report à nouveau | 921 479.00 | 955 223.00 | | 921 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 740.00 | -33 744.00 | | 464 740.00 |
DL TOTAL (I) | 16 928 994.00 | 16 464 254.00 | | 16 928 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 047.00 | 641 073.00 | | 521 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 4 212.00 | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 676.00 | 645 466.00 | | 529 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 458 670.00 | 17 109 719.00 | | 17 458 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 357.00 | 17 691.00 | | 494 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 617.00 | 51 435.00 | | 29 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 740.00 | -33 744.00 | | 464 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 492 500.00 | | | 16 492 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 492 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492 500.00 | | | 16 492 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 138.00 | 18 585.00 | 37 138.00 | 37 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 138.00 | 18 585.00 | 37 138.00 | 37 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 138.00 | 18 585.00 | 37 138.00 | 37 138.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 521 047.00 | 521 047.00 | | 521 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 676.00 | 529 676.00 | | 529 676.00 |