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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 362.00 | 6 315.00 | 13 047.00 | 19 362.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 482.00 | 6 315.00 | 13 167.00 | 19 482.00 |
060 Stock marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | 5 000.00 | 39 880.00 | 44 880.00 |
072 Créances – Autres | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
084 Disponibilités | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 582.00 | 5 000.00 | 107 582.00 | 112 582.00 |
110 Total général Actif | 132 064.00 | 11 315.00 | 120 748.00 | 132 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 187.00 | | | 377 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 353.00 | | | 421 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
242 Autres charges externes. | 250 479.00 | | | 250 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
252 Charges sociales | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 396.00 | | | 384 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |