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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 922.00 | 377.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 962.00 | 2 535.00 | 5 427.00 | 7 962.00 |
040 Immobilisations financières | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 275.00 | 3 457.00 | 26 817.00 | 30 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
072 Créances – Autres | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
110 Total général Actif | 368 706.00 | 3 457.00 | 365 249.00 | 368 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 401.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |