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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 2 821.00 | 458.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 11 773.00 | 6 476.00 | 18 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 100.00 | 14 595.00 | 45 504.00 | 60 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 609.00 | 2 374.00 | 56 234.00 | 58 609.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 805.00 | 2 374.00 | 60 430.00 | 62 805.00 |
110 Total général Actif | 122 905.00 | 16 970.00 | 105 935.00 | 122 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
222 Production stockée | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
252 Charges sociales | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 374.00 | | | 2 374.00 |