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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 650.00 | 13 136.00 | 17 513.00 | 30 650.00 |
040 Immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 322.00 | 13 136.00 | 64 185.00 | 77 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
110 Total général Actif | 104 842.00 | 13 136.00 | 91 706.00 | 104 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 587.00 | | | 174 587.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
252 Charges sociales | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 932.00 | | | 174 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -272.00 | | | -272.00 |
280 Produits financiers | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |