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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 595.00 | 3 241.00 | 20 354.00 | 23 595.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 145.00 | 3 241.00 | 85 904.00 | 89 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
072 Créances – Autres | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
110 Total général Actif | 119 276.00 | 3 241.00 | 116 035.00 | 119 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 805.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 053.00 | | | 232 053.00 |
230 Autres produits | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 266.00 | | | 237 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
252 Charges sociales | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 082.00 | | | 234 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |