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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485 037.00 | 787 697.00 | 697 340.00 | 1 485 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 |
AP Constructions | 283 411.00 | 280 995.00 | 2 416.00 | 283 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131 901.00 | 3 509 259.00 | 622 642.00 | 4 131 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 972.00 | 938 770.00 | 101 202.00 | 1 039 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 748 038.00 | 2 731 467.00 | 16 571.00 | 2 748 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 644 519.00 | 10 359 416.00 | 10 285 103.00 | 20 644 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783 868.00 | 1 494 506.00 | 3 289 362.00 | 4 783 868.00 |
BN En cours de production de biens | 210 321.00 | 92 507.00 | 117 814.00 | 210 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796 440.00 | 181 581.00 | 1 614 859.00 | 1 796 440.00 |
BT Marchandises | 4 875 168.00 | 879 507.00 | 3 995 661.00 | 4 875 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200 551.00 | 4 866 134.00 | 20 334 417.00 | 25 200 551.00 |
BZ Autres créances | 2 849 649.00 | 140 213.00 | 2 709 436.00 | 2 849 649.00 |
CF Disponibilités | 712 661.00 | | 712 661.00 | 712 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 527 710.00 | 7 654 447.00 | 32 873 263.00 | 40 527 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 176 642.00 | 18 013 864.00 | 43 162 778.00 | 61 176 642.00 |
CU Autres participations | 8 469 398.00 | 1 640 598.00 | 6 828 800.00 | 8 469 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | | 470 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | | 7 472 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 868.00 | 61 570.00 | | 197 868.00 |
DH Report à nouveau | 343 573.00 | -2 246 075.00 | | 343 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 195.00 | 2 725 945.00 | | 2 514 195.00 |
DK Provisions réglementées | 24 432.00 | 32 507.00 | | 24 432.00 |
DL TOTAL (I) | 10 573 508.00 | 8 067 388.00 | | 10 573 508.00 |
DP Provisions pour risques | 578 326.00 | 557 617.00 | | 578 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 326.00 | 557 617.00 | | 578 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 197.00 | 5 237 474.00 | | 3 725 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 734 635.00 | 10 529 288.00 | | 14 734 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 151.00 | 9 585 912.00 | | 6 886 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 634.00 | 1 895 112.00 | | 1 868 634.00 |
EA Autres dettes | 3 939 206.00 | 4 953 162.00 | | 3 939 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 153 822.00 | 32 200 947.00 | | 31 153 822.00 |
ED (V) | 857 122.00 | 1 016 515.00 | | 857 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 162 778.00 | 41 842 467.00 | | 43 162 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 264 675.00 | | 19 264 675.00 | 19 264 675.00 |
FD Production vendue biens | 22 508 284.00 | | 22 508 284.00 | 22 508 284.00 |
FG Production vendue services | 712 315.00 | | 712 315.00 | 712 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 485 273.00 | | 42 485 273.00 | 42 485 273.00 |
FM Production stockée | | | -643 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 582 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 834 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 905 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 113 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 059.00 | |
GE Autres charges | | | 61 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 689 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 893 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 772 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 753 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 646 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 798.00 | 87 193.00 | | 263 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 866.00 | 8 089.00 | | 129 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 665.00 | 95 282.00 | | 393 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561 235.00 | 8 712.00 | | 7 561 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561 235.00 | 130 503.00 | | 7 561 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167 571.00 | -35 221.00 | | -7 167 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 877.00 | -111 200.00 | | -34 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 252 935.00 | 39 756 925.00 | | 54 252 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 738 740.00 | 37 030 980.00 | | 51 738 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 195.00 | 2 725 945.00 | | 2 514 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 507.00 | | 8 075.00 | 32 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 617.00 | 452 472.00 | 431 763.00 | 557 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 124.00 | 452 472.00 | 439 838.00 | 590 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 734 634.00 | 12 115 280.00 | 2 077 688.00 | 14 734 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 151.00 | 6 886 151.00 | | 6 886 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934 793.00 | 3 934 793.00 | | 3 934 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 857 712.00 | 28 077 081.00 | 2 780 631.00 | 30 857 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 149 409.00 | 28 450 672.00 | 2 157 071.00 | 31 149 409.00 |