| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 388.00 | 3 071.00 | 3 459.00 |
AN Terrains | 136 372.00 | 115 372.00 | 21 000.00 | 136 372.00 |
AP Constructions | 59 589.00 | 59 350.00 | 238.00 | 59 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 831.00 | 360 531.00 | 247 300.00 | 607 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 003.00 | 260 550.00 | 11 452.00 | 272 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 072.00 | 796 191.00 | 287 880.00 | 1 084 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 542.00 | 11 911.00 | 220 631.00 | 232 542.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 367 806.00 | | 367 806.00 | 367 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 695.00 | 11 911.00 | 786 784.00 | 798 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 767.00 | 808 102.00 | 1 074 664.00 | 1 882 767.00 |
CU Autres participations | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 664 101.00 | 600 798.00 | | 664 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 849.00 | 63 303.00 | | 79 849.00 |
DL TOTAL (I) | 785 750.00 | 705 901.00 | | 785 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 355.00 | 68 696.00 | | 33 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 598.00 | 118 026.00 | | 124 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 414.00 | 122 287.00 | | 119 414.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 121.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 914.00 | 320 602.00 | | 288 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 664.00 | 1 026 503.00 | | 1 074 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 914.00 | 287 271.00 | | 288 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 573.00 | | 672 573.00 | 672 573.00 |
FG Production vendue services | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 092.00 | | 797 092.00 | 797 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 302.00 | 1 301.00 | | 12 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | 17 144.00 | | 25 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 248.00 | 1 035 951.00 | | 813 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 399.00 | 972 648.00 | | 733 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 849.00 | 63 303.00 | | 79 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 168.00 | | 27 924.00 | 1 073 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 021.00 | 1 084 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 152.00 | 1 075 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 481.00 | | 24 465.00 | 1 066 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 585.00 | 75 759.00 | 15 152.00 | 735 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 585.00 | 75 372.00 | 15 152.00 | 735 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 857.00 | 1 345.00 | 291.00 | 10 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 857.00 | 1 345.00 | 291.00 | 10 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 857.00 | 1 345.00 | 291.00 | 10 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 218 291.00 | | | 218 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VI Groupe et associés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
VP Divers | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 739.00 | 291 739.00 | | 291 739.00 |
VW T.V.A. | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 914.00 | 288 914.00 | | 288 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 018.00 | 7 875.00 | | 9 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 189.00 | 28 203.00 | | 20 189.00 |
ST Autres comptes | 200 068.00 | 276 320.00 | | 200 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 998.00 | 53 059.00 | | 20 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 489.00 | 62 390.00 | | 63 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | 2 781.00 | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | 10 656.00 | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 793.00 | 186 292.00 | | 160 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 391.00 | 96 618.00 | | 88 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 744.00 | 419 972.00 | | 304 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |