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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 382.00 | 230 382.00 | | 230 382.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 805 972.00 | 502 191.00 | 1 303 780.00 | 1 805 972.00 |
AP Constructions | 9 799 180.00 | 5 468 754.00 | 4 330 426.00 | 9 799 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 986.00 | 1 835 422.00 | 486 564.00 | 2 321 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 514.00 | 1 115 883.00 | 263 632.00 | 1 379 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 009 082.00 | | 1 009 082.00 | 1 009 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 681 037.00 | 9 245 982.00 | 7 435 055.00 | 16 681 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CF Disponibilités | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 262.00 | | 106 262.00 | 106 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 299.00 | 9 245 982.00 | 7 541 317.00 | 16 787 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
DG Autres réserves | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
DH Report à nouveau | -240 400.00 | -617 152.00 | | -240 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 969.00 | 376 752.00 | | 318 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 519.00 | 926 550.00 | | 1 245 519.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 50 170.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 50 170.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 232.00 | 4 599 263.00 | | 4 397 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 056.00 | 2 121 750.00 | | 1 797 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 900.00 | | 19 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 495.00 | 344 128.00 | | 68 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549.00 | 110 680.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 498.00 | 7 195 721.00 | | 6 290 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 317.00 | 8 172 441.00 | | 7 541 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 642.00 | | 1 362 642.00 | 1 362 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 642.00 | | 1 362 642.00 | 1 362 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 503.00 | 22 507.00 | | 19 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 486.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 870.00 | 114 735.00 | | 44 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 373.00 | 203 728.00 | | 64 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 056.00 | 52 030.00 | | 86 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 683.00 | 151 698.00 | | -21 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 993.00 | -361.00 | | 48 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 248.00 | 1 543 158.00 | | 1 436 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 279.00 | 1 166 406.00 | | 1 117 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 969.00 | 376 752.00 | | 318 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 305 620.00 | | 517 035.00 | 16 305 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 618.00 | | 16 681 037.00 | 141 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 618.00 | | 15 345 002.00 | 141 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 969 615.00 | | 517 005.00 | 14 969 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 623.00 | | 30.00 | 1 050 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478 520.00 | 646 083.00 | | 8 478 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 382.00 | | | 230 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 138.00 | 646 083.00 | | 8 248 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 170.00 | | 44 870.00 | 50 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 350.00 | 28 029.00 | | 38 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 350.00 | 68 029.00 | | 53 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 520.00 | 68 029.00 | 44 870.00 | 103 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 029.00 | 44 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748 063.00 | 1 748 063.00 | | 1 748 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
UX Autres créances clients | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 068.00 | 805 782.00 | 2 519 060.00 | 4 374 068.00 |
VI Groupe et associés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 976.00 | | | 782 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 988.00 | 68 417.00 | 41 571.00 | 109 988.00 |
VW T.V.A. | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 371.00 | 2 722 085.00 | 2 519 060.00 | 6 290 371.00 |