| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 789.00 | 38 093.00 | 696.00 | 38 789.00 |
AH Fonds commercial | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
AN Terrains | 17 915.00 | 13 859.00 | 4 056.00 | 17 915.00 |
AP Constructions | 62 617.00 | 61 498.00 | 1 118.00 | 62 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 788.00 | 72 822.00 | 18 966.00 | 91 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 326.00 | 325 616.00 | 170 710.00 | 496 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 694.00 | 511 889.00 | 249 806.00 | 761 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
BN En cours de production de biens | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
BT Marchandises | 182 102.00 | 16 354.00 | 165 748.00 | 182 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 373.00 | 24 870.00 | 284 504.00 | 309 373.00 |
BZ Autres créances | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
CF Disponibilités | 605 928.00 | | 605 928.00 | 605 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 024.00 | 41 224.00 | 1 288 800.00 | 1 330 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 718.00 | 553 113.00 | 1 538 605.00 | 2 091 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 647 295.00 | | | 647 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
DL TOTAL (I) | 910 284.00 | | | 910 284.00 |
DP Provisions pour risques | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 372.00 | | | 152 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 877.00 | | | 227 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 279.00 | | | 194 279.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 622.00 | | | 575 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 605.00 | | | 1 538 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 622.00 | | | 575 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 563.00 | | 491 563.00 | 491 563.00 |
FG Production vendue services | 2 085 861.00 | | 2 085 861.00 | 2 085 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 424.00 | | 2 577 424.00 | 2 577 424.00 |
FM Production stockée | | | -38 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 150.00 | |
GE Autres charges | | | 29 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 252.00 | | | 2 643 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 263.00 | | | 2 545 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 1 093.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 453.00 | 423 101.00 | 14 352.00 | 437 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 737.00 | 471 161.00 | 104 461.00 | 574 737.00 |