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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 979.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 710.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 273.00 | |
BT Marchandises | | | 61 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 607.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 450 377.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DH Report à nouveau | 160 418.00 | 190 469.00 | | 160 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 807.00 | 5 326.00 | | 64 807.00 |
DL TOTAL (I) | 254 423.00 | 224 992.00 | | 254 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 977.00 | 25 461.00 | | 16 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 994.00 | 143 692.00 | | 101 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 932.00 | 65 675.00 | | 66 932.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 5 304.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 954.00 | 240 133.00 | | 195 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 377.00 | 465 126.00 | | 450 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 108.00 | 230 466.00 | | 189 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 640 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -1 856.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 300.00 | 1 597 874.00 | | 1 669 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 492.00 | 1 592 548.00 | | 1 604 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 807.00 | 5 326.00 | | 64 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 769.00 | | 13 830.00 | 406 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 412 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 123.00 | 346 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 921.00 | | 13 731.00 | 340 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 463.00 | 28 426.00 | 8 123.00 | 268 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 547.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 800.00 | 26 878.00 | 8 123.00 | 266 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627.00 | 9 782.00 | 6 845.00 | 16 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 490.00 | 127 311.00 | 4 178.00 | 131 490.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 954.00 | 189 108.00 | 6 845.00 | 195 954.00 |