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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 285.00 | 73 064.00 | 221.00 | 73 285.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 46 662.00 | 44 311.00 | 2 350.00 | 46 662.00 |
AP Constructions | 1 618 434.00 | 1 412 899.00 | 205 534.00 | 1 618 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 957.00 | 1 151 183.00 | 770 774.00 | 1 921 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 910.00 | 314 756.00 | 132 153.00 | 446 910.00 |
AX Avances et acomptes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 404.00 | 2 996 213.00 | 1 308 190.00 | 4 304 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 466.00 | | 388 466.00 | 388 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 774.00 | | 512 774.00 | 512 774.00 |
BT Marchandises | 1 164 592.00 | | 1 164 592.00 | 1 164 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 518.00 | | 133 518.00 | 133 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 239.00 | 55 405.00 | 853 834.00 | 909 239.00 |
BZ Autres créances | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 615.00 | 55 405.00 | 3 397 210.00 | 3 452 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 019.00 | 3 051 618.00 | 4 705 401.00 | 7 757 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 349 341.00 | 1 305 476.00 | | 1 349 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 808.00 | 43 865.00 | | 132 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 646.00 | 132 769.00 | | 111 646.00 |
DK Provisions réglementées | 125 989.00 | 76 920.00 | | 125 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 383.00 | 1 620 630.00 | | 1 781 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 220.00 | 1 709 026.00 | | 1 118 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 352.00 | 252 843.00 | | 366 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 876.00 | 999 337.00 | | 1 119 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 007.00 | 284 173.00 | | 267 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | 1 506.00 | | 5 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 224.00 | 40 720.00 | | 40 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 017.00 | 3 287 605.00 | | 2 924 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 401.00 | 4 908 235.00 | | 4 705 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 912 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 903 036.00 | |
FM Production stockée | | | -93 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 227.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 162.00 | 46 702.00 | | 33 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 658.00 | 16 727.00 | | 53 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 496.00 | 29 975.00 | | -20 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | -5 170.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 735.00 | 7 146 368.00 | | 6 887 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 927.00 | 7 102 503.00 | | 6 754 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 808.00 | 43 865.00 | | 132 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 522.00 | | 77 569.00 | 4 259 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 688.00 | 4 304 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 688.00 | 4 043 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 855.00 | | 241.00 | 76 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 373.00 | | 49 996.00 | 4 026 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 294.00 | | 27 332.00 | 156 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 670.00 | 224 355.00 | 29 811.00 | 2 801 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 955.00 | 1 109.00 | | 71 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 715.00 | 223 246.00 | 29 811.00 | 2 729 715.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 920.00 | 49 069.00 | | 76 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 920.00 | 49 069.00 | | 76 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 876.00 | 1 119 876.00 | | 1 119 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 662.00 | 5 311.00 | 366 352.00 | 371 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 444.00 | 290 238.00 | 648 801.00 | 1 047 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 195.00 | 1 179 178.00 | 70 017.00 | 1 249 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 929.00 | 1 799 372.00 | 1 015 153.00 | 2 922 929.00 |