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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 615.00 | 41 867.00 | 20 749.00 | 62 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 432.00 | 1 844 962.00 | 157 470.00 | 2 002 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 270.00 | 294 658.00 | 42 612.00 | 337 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 157.00 | 2 234 255.00 | 237 902.00 | 2 472 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 389.00 | | 347 389.00 | 347 389.00 |
BN En cours de production de biens | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 003.00 | | 1 170 003.00 | 1 170 003.00 |
BZ Autres créances | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
CF Disponibilités | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 879.00 | | 1 989 879.00 | 1 989 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 036.00 | 2 234 255.00 | 2 227 781.00 | 4 462 036.00 |
CU Autres participations | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 194 017.00 | | | 194 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 261.00 | | | 495 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 246.00 | | | 678 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 493.00 | | | 827 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 306.00 | | | 2 021 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 781.00 | | | 2 227 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 793.00 | | | 1 908 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 350.00 | | | 305 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 029.00 | | 3 837 029.00 | 3 837 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 029.00 | | 3 837 029.00 | 3 837 029.00 |
FM Production stockée | | | 84 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 965.00 | | | 4 008 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 607.00 | | | 4 005 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 805.00 | | 14 534.00 | 2 458 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 2 472 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 2 402 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 037.00 | | 14 462.00 | 2 389 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | 72.00 | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 313.00 | 99 125.00 | 1 182.00 | 2 136 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 544.00 | 99 125.00 | 1 182.00 | 2 083 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 246.00 | 565 733.00 | 112 513.00 | 678 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 934.00 | 470 934.00 | | 470 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 003.00 | | | 1 170 003.00 |
VB T. V. A. | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 261.00 | 495 261.00 | | 495 261.00 |
VI Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 572.00 | 1 330 331.00 | 241.00 | 1 330 572.00 |
VW T.V.A. | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 306.00 | 1 908 793.00 | 112 513.00 | 2 021 306.00 |