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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 158.00 | 2 841.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 968.00 | 173 314.00 | 43 654.00 | 216 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 579.00 | 715 012.00 | 292 566.00 | 1 007 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 135.00 | 901 985.00 | 471 149.00 | 1 373 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 905.00 | | 481 905.00 | 481 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
BZ Autres créances | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
CF Disponibilités | 394 524.00 | | 394 524.00 | 394 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 789.00 | | 1 061 789.00 | 1 061 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 924.00 | 901 985.00 | 1 532 938.00 | 2 434 924.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DG Autres réserves | 316 889.00 | | | 316 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
DL TOTAL (I) | 551 692.00 | | | 551 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 694.00 | | | 428 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
EA Autres dettes | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 246.00 | | | 981 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 938.00 | | | 1 532 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 836.00 | | | 844 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
FD Production vendue biens | 2 973 055.00 | | 2 973 055.00 | 2 973 055.00 |
FG Production vendue services | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 367.00 | | 3 140 367.00 | 3 140 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 990.00 | | | 3 184 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 092.00 | | | 3 058 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 902.00 | | | 1 333 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 315.00 | | | 1 185 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 221.00 | 155 709.00 | 1 944.00 | 748 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 5 000.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 563.00 | 150 709.00 | 1 944.00 | 739 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 694.00 | 428 694.00 | | 428 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 366.00 | 131 955.00 | 136 410.00 | 268 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 508.00 | 185 359.00 | 1 149.00 | 186 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 246.00 | 844 836.00 | 136 410.00 | 981 246.00 |