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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 991.00 | 97 396.00 | 12 595.00 | 109 991.00 |
AN Terrains | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
AP Constructions | 363 039.00 | 216 859.00 | 146 179.00 | 363 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 971.00 | 65 165.00 | 24 805.00 | 89 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 071.00 | 379 421.00 | 498 649.00 | 878 071.00 |
BN En cours de production de biens | 1 581 995.00 | | 1 581 995.00 | 1 581 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 661.00 | 11 450.00 | 824 210.00 | 835 661.00 |
BZ Autres créances | 261 930.00 | | 261 930.00 | 261 930.00 |
CF Disponibilités | 10 314 673.00 | | 10 314 673.00 | 10 314 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 007 353.00 | 11 450.00 | 12 995 902.00 | 13 007 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 885 425.00 | 390 872.00 | 13 494 552.00 | 13 885 425.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
DG Autres réserves | 1 080 809.00 | 1 080 809.00 | | 1 080 809.00 |
DH Report à nouveau | -2 437 151.00 | -1 704 570.00 | | -2 437 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 527.00 | -732 581.00 | | -399 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 549.00 | 2 240 077.00 | | 1 840 549.00 |
DN Avances conditionnées | | 531.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 531.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 833 009.00 | 2 196 363.00 | | 1 833 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833 009.00 | 2 196 363.00 | | 1 833 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 236.00 | 4 164 900.00 | | 3 314 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 744.00 | 312 746.00 | | 276 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 453.00 | 44 638.00 | | 65 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 671.00 | 479 148.00 | | 391 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 961.00 | 455 641.00 | | 261 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 930 216.00 | 674 943.00 | | 930 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 579 474.00 | 4 300 168.00 | | 4 579 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820 992.00 | 10 432 186.00 | | 9 820 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 494 552.00 | 14 869 158.00 | | 13 494 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 882.00 | 6 928 885.00 | | 7 153 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 415.00 | | 1 201 415.00 | 1 201 415.00 |
FG Production vendue services | 689 685.00 | | 689 702.00 | 689 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 100.00 | | 1 891 117.00 | 1 891 100.00 |
FM Production stockée | | | -412 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 833 009.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | 216.00 | | 4 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 896.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | 1 113.00 | | 8 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 46 092.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 769.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 46 862.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 664.00 | -45 749.00 | | 8 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 527.00 | -732 581.00 | | -399 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 576.00 | 3 784.00 | 1 963.00 | 95 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 926.00 | 40 057.00 | 47 562.00 | 386 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 364.00 | 1 833 009.00 | 2 196 363.00 | 2 196 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196 364.00 | 1 833 009.00 | 2 196 363.00 | 2 196 364.00 |