| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 699.00 | 66 792.00 | 77 907.00 | 144 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 397.00 | 75 822.00 | 210 575.00 | 286 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 4 157 600.00 | | 4 157 600.00 | 4 157 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 774.00 | | 4 352 774.00 | 4 352 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 171.00 | 75 822.00 | 4 563 349.00 | 4 639 171.00 |
CU Autres participations | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 240 791.00 | 161 575.00 | | 240 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 724.00 | 119 216.00 | | 67 724.00 |
DL TOTAL (I) | 350 438.00 | 322 715.00 | | 350 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 295.00 | 52 222.00 | | 34 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | 15 956.00 | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 247.00 | | 15 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 837.00 | 92 631.00 | | 88 837.00 |
EA Autres dettes | 4 064 552.00 | 3 971 321.00 | | 4 064 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 910.00 | 4 147 377.00 | | 4 212 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 349.00 | 4 470 092.00 | | 4 563 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 113.00 | 4 113 082.00 | | 4 193 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 530.00 | | 1 008 530.00 | 1 008 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 530.00 | | 1 008 530.00 | 1 008 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 14 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 473.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 553.00 | 13 037.00 | | 14 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 185.00 | 1 822.00 | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 1 822.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 60.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 853.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 969.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 30 021.00 | | 15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 798.00 | 1 018 903.00 | | 1 010 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 075.00 | 899 687.00 | | 943 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 724.00 | 119 216.00 | | 67 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 605.00 | | 6 792.00 | 279 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 907.00 | | 6 792.00 | 137 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 621.00 | 12 201.00 | | 63 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 591.00 | 12 201.00 | | 54 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064 552.00 | 4 064 552.00 | | 4 064 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 295.00 | 14 498.00 | 19 797.00 | 34 295.00 |
VI Groupe et associés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 632.00 | 40 173.00 | 20 458.00 | 60 632.00 |
VW T.V.A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 910.00 | 4 193 113.00 | 19 797.00 | 4 212 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 128.00 | 10 056.00 | | 10 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 815.00 | 102 602.00 | | 163 815.00 |
ST Autres comptes | 237 321.00 | 213 002.00 | | 237 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 278.00 | 72 488.00 | | 59 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 822.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 961.00 | 11 878.00 | | 11 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 394.00 | 180 206.00 | | 179 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 700.00 | 36 655.00 | | 36 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 414.00 | 388 091.00 | | 460 414.00 |